รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2240

รายงาน เงิน คงเหลือ ประ จํา วัน  - ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ก อนนําเงินเข าเก็บ รักษาในตู นิรภัย ผู ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย

การใช้โปรแกรมงานการเงินเงินคงเหลือประจำวัน  ข้อ ๔๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันเป็นประจำทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับ

งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ถูกต้อง และส่งสําเนา รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นงวด ๔ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสำเนา Statement ทุกบัญชี ประจําปี on ทะเบียนคุมการรับ